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化工兼顾弹性和业绩关注主题投资和稳健品种

2019-08-23 00:17:11来源:励志吧0次阅读

化工:兼顾弹性和业绩 关注主题投资和稳健品种 2015-11-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、行业动态及观点原油:近期国际油价大幅波动,继10月底当周较大幅度上涨后,上周大幅下跌,WTI和布伦特上周跌幅分别为4.94%和4. 2%。行业动态如下:1)上周美国石油活跃钻井数减少6座至572座,实现连续第10周减少;2)10月底当周美国原油库存增加284.7万桶,同时美国原油日均产量小幅上升4.8万桶至916万桶; )美国10月非农就业数据好于预期,提升了美联储加息预期,从而使油价承压。截至周末,下游主要石化产品涨跌互现,其中国内丙烯和国际纯苯等涨幅较大,而苯乙烯等下跌。

新能源车:工信部上周表示,目前已经有一批非汽车企业在申请电动汽车生产资质,据了解已经有几十家企业在申请。预计不久将来将会有若干家符合条件的企业进入到新能源汽车生产的资质许可范围里。

农化新闻:上周国家印发《深化农村改革综合性实施方案》,文件对整个农村改革提出了五大领域,一是关于改革和完善农村的产权制度;二是关于创新农业的经营形式;三是进一步改革完善国家对农业的支持保护体系;四是要进一步推进增强发展一体化的体制机制;第五是要加强农村的基层组织建设,完善农村社会治理。

轮胎:法国轮胎生产商米其林上周二宣布,准备在德国、意大利和英国关闭一家工厂,并取消在印度兴建一家重型推土机轮胎厂的计划。

(备注:米其林的欧洲重组计划将使其承担2.8亿欧元减记项目,因印度项目承担7500万欧元减记开支)染料:11月7日浙江上虞的隶属于龙盛染料的金冠化工发生大火,火灾原因正调查中。(备注:金冠化工生产化工染料中间体,生产分散兰B291:1成品浆料,生产分散橙07 :1#滤饼等产品)2、个股观点上周市场大幅上涨,我们此前提示的主题投资(新能源、国企改革等)相关重点标的涨幅可观。而周末重大新闻主要包括IPO重启、美国非农数据强劲等,市场将继续展开博弈。结合行业和公司基本面、以及市场风险偏好,我们当前的投资思路主要有两条:

1、主题投资:重点关注新能源主题和国企改革主题。10月份新能源汽车销量继续高速增长,且相关支持政策持续催化,新能源主题投资有望延续,相关标的沧州明珠(002108)、天赐材料(002709)、国瓷材料( 00285),其中国瓷材料此前公告拟成立合资公司进军锂电正极材料,未来公司业绩有望通过内生增长和外延(比如上周公告入股氧化锆全瓷牙材料龙头)等方式持续高速增长。国企改革主题相关标的扬农化工(600486),公司作为中化系下面的优质农化类平台,存在国改预期。

2、稳健品种:考虑到大盘的不确定性,逢低布局具有业绩安全边际的品种预期能带来较为稳健的收益。相关标的:涤纶车用丝龙头海利得(002206)、复合肥龙头史丹利(002588)、金正大(002470)、新洋丰(000902)、印染行业龙头航民股份(600987)。其中复合肥板块有望受益于相关的农化类支持政策(比如上周出台的《深化农村改革综合性实施方案》)。

、主要化工产品价格涨跌幅排行榜上周涨幅前十:液化气(11.27%)、聚合MDI(8.21%)、环氧氯丙烷(7.89%)、国内丙烯(6.81%)、苯胺(5.56%)、国际纯苯(4.9%)、轻质纯碱( .78%)、苯酚(2.75%)、二乙二醇(2.62%)、国际石脑油(2.54%)上周跌幅前十:液氯(-18.75%)、R22(-9.52%)、正丁醇(-9.12%)、氯化铵(-7.94%)、二氯甲烷(-7.29%)、煤焦油(-6.67%)、丁二烯(-5.88%)、醋酸(-5%)、WTI原油(-4.94%)、环己酮(-4.64%)4、盈利预测和投资评级调整:

本周无。

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