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华侨城集团发债 0亿 补充巨大资金缺口

2019-07-18 01:51:19来源:励志吧0次阅读

此次融资的50%将用于补充旅游、酒店、电子及包装业务子公司的经营性流动资金缺口,另50%拟用于置换部分利率较高的现有银行贷款。

为弥补巨额运营资金缺口,并置换部分利率较高的银行贷款,华侨城集团计划发行 0亿元短期融资券。

华侨城集团表示,此次发行 0亿元短期融资券的主要用途是补充运营资金的缺口,以及改善融资结构、置换部分利率较高的现有银行贷款。

华侨城集团2009年一季度报告显示,其营运资金为-16.58亿元,存在较大的营运资金缺口。因此,此次融资的50%,将用于补充旅游、酒店、电子及包装业务子公司的经营性流动资金缺口。

不过,即便获得15亿元的资金补充,华侨城集团旗下包括深圳欢乐谷景区、北京欢乐谷、东部华侨城景区、康佳集团、酒店业务、包装业务等仍存在19.50亿元的运营资金缺口。

近年来,由于华侨城集团下属公司的项目建设资金需求巨大,导致其屡屡背负较高的负债率。2008 年末,华侨城集团资产负债率为6 .56%,负债总额259.77亿元,同比增长25.47%。其中,流动负债占比更是高达9 .17%。而到了2009 年一季度末,华侨城集团流动负债占比已升至95. 2%。

华侨城集团表示,本期短期融资券募集资金的50%拟用于置换部分利率较高的现有银行贷款,以降低融资成本、提高经济效益。

数据显示,2008年度,华侨城集团营业收入207.9 亿元,净利润18亿元。2009年一季度营业收入 8.85亿元,净利润2.09亿元。

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